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基金公告
  • 關于申請基金從業人員資格注冊調整通知 2019/07/04

    中基協字〔2019〕348號 各機構: 為落實從業人員資質管理要求,確保基金從業人員資格注冊工作平穩開展,對于在2015年12月31日前通過中國投資基金業協會(以下簡稱協會)組織的科目一《基金法律法規、職業道德與業務規范》、科目二《證券投資基金基礎知識》考試...

  • 大成中證500深市ETF凈值下跌1.17%成交10.88萬元 2019/07/01

    7月01日訊 大成中證500深市ETF基金06月28日下跌0.74%,現價1.35元,成交10.88萬元。當前本基金場外凈值為1.3480元,環比上個交易日下跌1.17%,場內價格溢價率為-0.59%。 本基金跟蹤指數為中證500深市指數,最新報告期內,本基金收益率為34.30%,業績比較基準...

  • 平安中證500ETF凈值下跌1.09%成交2139.09萬元 2019/07/01

    7月01日訊 平安中證500ETF基金06月28日下跌0.80%,現價5.113元,成交2139.09萬元。當前本基金場外凈值為5.0686元,環比上個交易日下跌1.09%,場內價格溢價率為0.07%。 本基金跟蹤指數為中證小盤500指數(滬),最新報告期內,本基金收益率為32.83%,業績比較基...

  • 易方達中證500ETF凈值下跌1.08%場內價格溢價率為-0.07% 2019/07/01

    7月01日訊 易方達中證500ETF基金06月28日下跌0.97%,現價5.029元,成交2418.82萬元。當前本基金場外凈值為4.9834元,環比上個交易日下跌1.08%,場內價格溢價率為-0.07%。 本基金跟蹤指數為中證小盤500指數(滬),最新報告期內,本基金收益率為32.65%,業績比...

  • 廣發中證500ETF凈值下跌1.06%場內價格溢價率為0.08% 2019/07/01

    7月01日訊 廣發中證500ETF基金06月28日下跌0.91%,現價1.428元,成交13303.65萬元。當前本基金場外凈值為1.4139元,環比上個交易日下跌1.06%,場內價格溢價率為0.08%。 本基金跟蹤指數為中證小盤500指數(滬),最新報告期內,本基金收益率為32.97%,業績比較...

  • 廣發中證環保產業ETF凈值下跌1.01%場內價格溢價率為-0.03% 2019/07/01

    廣發中證環保產業ETF凈值下跌1.01%場內價格溢價率為-0.03% 7月01日訊 廣發中證環保產業ETF基金06月28日下跌0.94%,現價0.744元,成交864.48萬元。當前本基金場外凈值為0.7372元,環比上個交易日下跌1.01%,場內價格溢價率為-0.03%。 本基金跟蹤指數為中證環...

  • 易方達并購重組B凈值下跌1.41%成交0.23萬元 2019/07/01

    7月01日訊 今日易方達并購重組B下跌0.89%,成交0.23萬元。截至目前場內價格為0.888元, 當前本基金場外凈值為0.7819元,環比上個交易日下跌1.41%,溢價率為13.57%,價格杠桿為1.980,凈值杠桿為2.302,當前母基金凈值為0.8927,本基金跟蹤指數為3CSWD 并購,...

  • 招商中證煤炭B凈值下跌2.57%成交3.42萬元 2019/07/01

    7月01日訊 今日招商中證煤炭B下跌2.33%,成交3.42萬元。截至目前場內價格為0.84元, 當前本基金場外凈值為0.7910元,環比上個交易日下跌2.57%,溢價率為6.19%,價格杠桿為2.086,凈值杠桿為2.329,當前母基金凈值為0.9074,本基金跟蹤指數為煤炭等權,實際下...

  • 易方達中小板指數分級B凈值下跌1.69%成交1464.14萬元 2019/07/01

    7月01日訊 今日易方達中小板指數分級B下跌2.34%,成交1464.14萬元。截至目前場內價格為0.625元, 當前本基金場外凈值為0.5935元,環比上個交易日下跌1.69%,溢價率為5.31%,價格杠桿為2.558,凈值杠桿為2.806,當前母基金凈值為0.8236,本基金跟蹤指數為中小...

  • 廣發中證醫療指數B凈值下跌1.81%溢價率為8.44% 2019/07/01

    7月01日訊 今日廣發中證醫療指數B上漲0.00%,成交0.0萬元。截至目前場內價格為0.0元, 當前本基金場外凈值為1.0513元,環比上個交易日下跌1.81%,溢價率為8.44%,價格杠桿為1.883,凈值杠桿為1.997,當前母基金凈值為1.0402,本基金跟蹤指數為中證醫療,實際...

  • 大成中證互聯網金融指數分級B基金凈值下跌2.45% 2019/07/01

    7月01日訊 今日大成中證互聯網金融指數分級B上漲0.00%,成交0.0萬元。截至目前場內價格為0.0元, 當前本基金場外凈值為0.6842元,環比上個交易日下跌2.45%,溢價率為2.60%,價格杠桿為2.499,凈值杠桿為2.542,當前母基金凈值為0.8567,本基金跟蹤指數為互聯...

  • 華安創業板50B凈值下跌1.68%成交160.86萬元 2019/07/01

    7月01日訊 今日華安創業板50B下跌0.64%,成交160.86萬元。截至目前場內價格為0.934元, 當前本基金場外凈值為0.9220元,環比上個交易日下跌1.68%,溢價率為1.30%,價格杠桿為2.059,凈值杠桿為2.136,當前母基金凈值為0.9757,本基金跟蹤指數為創業板50,實...

  • 大成中證360A基金凈值下跌1.61%累計凈值為0.976元 2019/07/01

    7月01日訊 大成中證360互聯網+大數據100指數型證券投資基金(簡稱:大成中證360A,代碼002236)公布最新凈值,下跌1.61%。本基金單位凈值為0.976元,累計凈值為0.976元。 大成中證360互聯網+大數據100指數型證券投資基金成立于2016-02-03,業績比較基準為中證3...

  • 大成中證360C基金凈值下跌1.53% 2019/07/01

    7月01日訊 大成中證360互聯網+大數據100指數型證券投資基金(簡稱:大成中證360C,代碼003359)公布最新凈值,下跌1.53%。本基金單位凈值為0.963元,累計凈值為0.963元。 大成中證360互聯網+大數據100指數型證券投資基金成立于2017-01-18,業績比較基準為中證3...

  • 國投瑞銀順源截至2019年6月28日6個月定期開放債券型基金資產凈值 2019/07/01

    截至 2019 年 6 月 28 日國投瑞銀順源 6 個月定期開放債券型證券投 資基金資產凈值 截至 2019 年 6 月 281 日國投瑞銀順源 6 個月定期開放債券型證券投資基金資產凈值公布 如下: 基金名稱 基金代碼 基金資產凈值(元) 國投順源定開債 005641 2,456,900,031.1...

  • 銀華科創主題基金6月24日起發行公告 限額10億 2019/06/17

    6月17日訊 銀華基金今日發布公告,旗下銀華科創板主題3年封閉運作靈活配置混合型基金將于6月24日起通過場內場外兩種方式發售,規模上限為10億人民幣,如認購規模超出上限,則將采取末日比例確認的方式實現規模的有效控制。投資者可通過招商銀行(35.89 +1.53%...

  • 多家公募申報39個月定開債基金 部分機構配置中長期債券 2019/06/12

    債市轉暖,中短債基金受到市場追捧的同時,長債也進入避險資金配置的視野。5月以來,易方達、銀華等多家基金公司布局封閉期在2年以上的債券基金,其中以39個月封閉期的定開債居多。 多家公募申報39個月定開債基金 部分機構青睞配置中長期債券 對于這種非常規...

  • 公告:嘉實基金法定代表人變更為經雷 2019/06/12

    6月12日,深交所基金公告顯示,經上海市市場監督管理局核準,嘉實基金管理有限公司法定代表人變更為經雷,變更登記手續已辦理完畢。 根據公告,經雷為公司董事、總經理,金融學、會計學專業本科學歷,工商管理學學士學位,特許金融分析師(CFA)。1998年到2008...

  • 第二批4只公告科創基金認購申請確認比例 2019/06/11

    第二批5只科創主題基金再次創下一日售罄的閃電發行速度,其中,4只基金公告了認購申請的確認比例。公告顯示,這4只基金的認購金額約106億元,認購申請確認比例在32%至45%之間。 公告顯示,第二批5只科創主題基金均限售10億元,發行區間多為6月5日至6月12日,...

  • 申萬菱信基金證券B:溢價風險提示公告 2019/05/31

    申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金 B 類份額溢價風險提示公告 近期,申萬菱信基金管理有限公司(以下簡稱本基金管理人)旗下申萬 菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金之 B 類份額(場內簡稱:證券 B; 交易代碼:150172)二級市場交易價格較基...

波叔一波中特另